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许愿:许愿老师的《建筑施工企业资金管理系统与项目现金流风险管理实务》课程

2024-10-30 1490

对象

企业财务总监、财务经理及资金管理中心经理及关键岗位人员

目的

现金流管理是建筑施工企业的命脉，是财务管理中的重中之重，是企业核心竞争力和盈利能力的具体体现。项目的现金流状况，也决定了企业管理的成败。课程以最新建筑施工企业资金管理的先进模式，切实提高资金的使用效率；把握客户（资信）信用及风险预警，更加重视并提前化解资金链的断裂的风险；掌握项目现金流风险防范的实务工具，为企业的健康发展保驾护航。

内容

引子

第一节建筑企业资金周转危机的四大原因及其表现

一、造成企业资金周转危机的四大原因及表现

二、资金周转危...........模式的演进

三、财务共享模式下集团企业财务的两级管控

四、建筑.......与资金管理目标

第二节标杆建筑企业现金流的管控体系与十大方向

一、现金流管理：怎样实现“银行账户的统一管理”

二、现金流管...........中管理”

三、现金流管理：怎样加强“资金预算的约束管理”

四、现金流管理：怎................管理”

五、现金流管理：怎样加强“资金结算的规范管理”

六、现金流管理：怎样加强“票据使用的高效管理”

七、现金流管理：怎样加强“借款融资的担保管理”

八、现金流管理：怎样......务管理”

九、现金流管理：怎样加强“应收款项的清收管理”

十、现金流管理：怎样...............动性风险”

第三节项目全生命周期现金流管控要“做全”标前的评审

一、做实做全对建设单位的资信调查

二、做实做全项目种类对应的现金流风险

三、做实做全项目规模对应的现金流风险

第四节项目全生命周期现金流管控要“做好”合同的评审

一、仔细核实合同的付款条件风险及方式

二、仔细核实.........流程

三、仔细核实质保金的比例及现金流风险

综合案例：财务部门主导项目全生命周期现金流预算的编制

第五节项目全生命周期现金流管控要“做实”过程的验工

一、必须要做.............算量

二、对建设单位的验工批复要认真审查风险

三、变更增加索赔及时完整上报验工风险

第六节项目全生命周期现金流管控要“严控”项目成本

一、在工程................控实务

二、在工程项目“周转材料费”方面的管控实务

三、在工程项目“人工费/劳务费”方面的管控实务

四、在工程.....................管控实务

五、在工程项目“现场经营管理费”方面的管控实务

第七节项目全生命周期现金流管控要“重视”进度控制

一、以工期管控为核心坚决禁止出现工期违约

二、建设单位原因或非施工企业原因等申请工期与费用索赔

三、过程中要坚持一事一索赔与尽早索赔

四、掌控施工.....动权

五、重大争议事项能妥善解决增加现金流收人

第八节项目全生命周期现金流管控要“提高”风控能力

一、提升项目现金流识别风险的能力

二、提升.......理能力

三、提升合同的谈判能力

七、敢于........迟的诉讼

课程总结：

上一篇许愿老师的《企业项目投资管理中的财务指标评价与财务管控实务》课程

上一篇许愿老师《房地产项目开发现金流风险管理与税务筹划能力提升实战》课程

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